万家货币：收益支付公告 |
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| 发布时间：【2008-1-21 22:58:00】 来源: |
万家货币市场证券投资基金收益支付公告
万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年5月24日,根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2008年1月10日对本基金自2007年12月11日至2008年1月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年1月10将投资者所拥有的自2007年12月11日至2008年1月10日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／10000＊当日每万份基金单位收益(精确到0.01元,即保留两位小数后去尾。)
二、收益支付时间
1、收益支付日：2008年1月10日；
2、收益结转基金份额日：2008年1月10日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年1月12日。
三、收益支付对象
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年1月11日直接计入其基金账户,2008年1月12日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税；
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。
2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、万家基金管理有限公司网站：WWW.WJASSET.COM；
2、万家基金管理有限公司客户服务电话：400－888－0800；021－68644599；
3、本基金代销机构：华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2008年1月11日
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