建行新版QDII———“海盈”1号上周五首次公布投资情况。由于受到境外股市震荡的影响，该产品跌破面值，8月7日的单位净值为0.9618元。
　　该款建行QDII平衡投资于股票基金和债券基金，分别选取信安亚太高息股票基金和信安国际债券基金，8月7日的持仓比例分别为58.13%、41.87%。该款产品7月20日开始投资运作，7月24日、7月31日、8月7日的单位净值分别为1.0133元、0.9903元、0.9618元。建行此次公布投资情况的同时，提醒“近期全球及周边市场波动较为剧烈，相应产品净值亦有所波动，请投资者关注”。
　　市场人士称，建行该款QDII投资的信安亚太高息股票基金，分散投资于亚洲太平洋地区的上市股票，重点集中于可望提供较高派息的公司股票。但在近期美国次债危机引发的全球股市震荡中，国内银行QDII难以幸免。中行QDII公布的净值也表明，其产品净值出现了“倒退”。
　　据悉，“海盈”1号将在3个月封闭期满后，每周二可办理全额赎回，赎回费为0.5%。市场人士认为，投资者不宜过多受到近期海外股市震荡的影响，长线持有QDII仍然较有价值。上述两只信安基金的过往业绩表现较为突出，基本配置下的组合过往三年回报率达85.61%。

（编辑：嗣海）